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鹽城農商銀行函證業務信息公告

來源:發布時間:2021年07月15日

  尊敬的客戶:

  根據《財政部 中國銀保監會關于進一步規范銀行函證及回函工作的通知》(財會〔2020〕12號)、《財政部辦公廳銀保監會辦公廳關于印發<銀行函證及回函工作操作指引>的通知》(財辦會〔2020〕21號)規定,結合《江蘇鹽城農村商業銀行函證業務管理辦法及操作規程》(鹽農銀發〔2020〕655號)要求,現就我行函證業務受理信息公告如下:

  一、牽頭部門和受理機構

  我行運營管理部為函證業務牽頭部門,各營業機構負責受理函證業務,來函可使用郵寄或跟函方式送達營業機構,各營業機構名稱、地址和聯系方式詳見附件。

  二、受理要求

 ?。ㄒ唬躲y行詢證函》須采用《財政部辦公廳 銀保監會辦公廳關于印發<銀行函證及回函工作操作指引>的通知》(財辦會〔2020〕21號)要求的格式,并注明審計單位的具體名稱和聯系方式;

 ?。ǘ躲y行詢證函》必須由被審計單位加蓋企業公章或預留銀行的簽章,騎縫章需與加蓋在詢證函上的企業公章或預留簽章保持一致。

 ?。ㄈ┖C同一個企業多個賬戶,且賬戶預留銀行簽章不同的,若其中一個賬戶為授權扣款賬戶,詢證函應當加蓋授權扣款賬戶的預留銀行簽章。

 ?。ㄋ模┮蚱髽I賬戶注銷或其他原因不能從授權賬戶扣收函證服務費的,會計師事務所應配合我行與企業溝通并支付函證服務費用。

  三、跟函所需資料

  審計單位采用跟函方式詢證的,應同時提供經辦人員身份證原件、工作證或會計師事務所介紹信。介紹信應注明被審計單位、經辦人姓名、身份證號碼、辦理事項、有效期限等信息并加蓋會計師事務所公章。

  四、回函服務收費

  回函服務按照我行對外公示的《服務價格目錄》的收費標準執行。

  五、回函用章

  我行詢證函回函用章為受理支行的核算事項證明章。

  如有疑問,請致電函證業務受理部門咨詢。

  特此公告。

  江蘇鹽城農村商業銀行股份有限公司

  2021年7月15日

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